瀚蓝环境 600323 · A股
综合评分75.0
大势(顺)40.0/50
小势(逆)23.0/35
基本面27.0/35.0
✓ 收盘29.98 > MA120(29.02) > MA250(28.15)✓ MA60 近20日斜率 +0.68%✓ 周线收盘29.98 > MA20w(29.20) MA60w(27.80)✓ 价格处52周区间 72%✓ 距52周低点 +22%✓ MA250 上行
评分明细(顺大势·逆小势)
| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘29.98 > MA120(29.02) > MA250(28.15) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +0.68% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘29.98 > MA20w(29.20) MA60w(27.80) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 72% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +22% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 5.9% |
| 小势 | 近10日跌 | ✗ | 0.0/8.0 | 近10日未下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=1.05, 近5日阳线1根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(45) |
| 基本面 | 行业景气 | ✓ | 5.0/8.0 | 所属行业:供水供气 板块当日+2.0%,强度排24% |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 8.0/8.0 | 营收同比+40.6%/净利同比+37.8%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✗ | 4.0/7.0 | 分红27次、融资2次、股息率2.7%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 11.1、PB 1.6, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 14.1% |
基本面摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 供水供气(板块当日+2.0%,强度排24%) |
| 净资产收益率(ROE) | 14.07% |
| 营收同比 | +40.6% |
| 归母净利同比 | +37.8% |
| 市盈率PE(TTM) | 11.05 |
| 市净率PB | 1.61 |
| 历史分红次数 | 27 次 |
| 股息率 | 2.67% |
| 历史融资次数 | 2 次 |
「顺大势」成立:瀚蓝环境当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘29.98 > MA120(29.02) > MA250(28.15)、MA60 近20日斜率 +0.68%、周线收盘29.98 > MA20w(29.20) MA60w(27.80)。
「逆小势」观察窗口:瀚蓝环境近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 5.9%),且已观察到止跌企稳信号(短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属供水供气行业(板块当日+2.0%,强度排24%)、营收同比+40.6%、净利同比+37.8%(同步增长)、ROE 14.1%、分红27次、股息率2.7%、融资2次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 11.1倍、PB 1.6倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。