济川药业 600566 · A股
综合评分79.2
大势(顺)40.0/50
小势(逆)38.0/35
基本面17.0/35.0
✓ 收盘25.89 > MA120(25.29) > MA250(24.89)✓ MA60 近20日斜率 +1.88%✓ 周线收盘25.89 > MA20w(25.24) MA60w(24.85)✓ 价格处52周区间 66%✓ 距52周低点 +23%✓ MA250 上行
评分明细(顺大势·逆小势)
| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘25.89 > MA120(25.29) > MA250(24.89) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +1.88% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘25.89 > MA20w(25.24) MA60w(24.85) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 66% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +23% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✓ | 12.0/12.0 | 自60日高点回撤 8.6% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=1.13, 近5日阳线1根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(38) |
| 基本面 | 行业景气 | ✗ | 2.0/8.0 | 所属行业:生物制药 板块当日+0.7%,强度排73% |
| 基本面 | 成长同步 | ✗ | 0.0/8.0 | 营收同比-20.8%/净利同比-9.1%,营收净利双降 |
| 基本面 | 股东回报 | ✓ | 5.0/7.0 | 分红21次、融资3次、股息率6.7%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 13.7、PB 1.6, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 12.3% |
基本面摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 生物制药(板块当日+0.7%,强度排73%) |
| 净资产收益率(ROE) | 12.28% |
| 营收同比 | -20.8% |
| 归母净利同比 | -9.1% |
| 市盈率PE(TTM) | 13.73 |
| 市净率PB | 1.59 |
| 历史分红次数 | 21 次 |
| 股息率 | 6.72% |
| 历史融资次数 | 3 次 |
自动点评
风险提示
- 历史融资次数达 3 次,融资(圈钱)多于分红回报,注意股本摊薄。
「顺大势」成立:济川药业当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘25.89 > MA120(25.29) > MA250(24.89)、MA60 近20日斜率 +1.88%、周线收盘25.89 > MA20w(25.24) MA60w(24.85)。
「逆小势」观察窗口:济川药业近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 8.6%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属生物制药行业(板块当日+0.7%,强度排73%)、营收同比-20.8%、净利同比-9.1%(未同步增长)、ROE 12.3%、分红21次、股息率6.7%、融资3次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 13.7倍、PB 1.6倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。