宏发股份 600885 · A股
综合评分76.7
大势(顺)40.0/50
小势(逆)22.0/35
基本面30.0/35.0
✓ 收盘35.30 > MA120(31.76) > MA250(29.93)✓ MA60 近20日斜率 +4.42%✓ 周线收盘35.30 > MA20w(32.37) MA60w(29.19)✓ 价格处52周区间 69%✓ 距52周低点 +49%✓ MA250 上行
评分明细(顺大势·逆小势)
| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘35.30 > MA120(31.76) > MA250(29.93) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +4.42% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘35.30 > MA20w(32.37) MA60w(29.19) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 69% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +49% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✓ | 12.0/12.0 | 自60日高点回撤 12.6% |
| 小势 | 近10日跌 | ✗ | 0.0/8.0 | 近10日未下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✗ | 0.0/8.0 | 短期均线未走弱 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.97, 近5日阳线3根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(52) |
| 基本面 | 行业景气 | ✓ | 8.0/8.0 | 所属行业:电器行业 板块当日+0.7%,强度排4% |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 8.0/8.0 | 营收同比+32.0%/净利同比+19.9%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✗ | 3.0/7.0 | 分红11次、融资1次、股息率1.0%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 6.0/7.0 | PE 28.0、PB 4.1, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 5.0/5.0 | ROE 17.2% |
基本面摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 电器行业(板块当日+0.7%,强度排4%) |
| 净资产收益率(ROE) | 17.23% |
| 营收同比 | +32.0% |
| 归母净利同比 | +19.9% |
| 市盈率PE(TTM) | 28.03 |
| 市净率PB | 4.13 |
| 历史分红次数 | 11 次 |
| 股息率 | 0.98% |
| 历史融资次数 | 1 次 |
「顺大势」成立:宏发股份当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘35.30 > MA120(31.76) > MA250(29.93)、MA60 近20日斜率 +4.42%、周线收盘35.30 > MA20w(32.37) MA60w(29.19)。
「逆小势」观察窗口:宏发股份近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 12.6%),且已观察到止跌企稳信号(近3日均量/5日均量=0.97, 近5日阳线3根)。这类「大趋势向上 + 小周期回调企稳」的位置,常是趋势跟踪者分批观察的时点。
基本面:所属电器行业行业(板块当日+0.7%,强度排4%)、营收同比+32.0%、净利同比+19.9%(同步增长)、ROE 17.2%、分红11次、股息率1.0%、融资1次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 28.0倍、PB 4.1倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。